도서 소개
한국시장에서 가장 유동성이 풍부한 지수형 ETF 매매의 가이드를 제시하기 위해 쓰였다. 저자는 오랫동안 다양한 기관투자자들을 대상으로 활동한 전문가로, 투자자들이 자신에게 맞는 기술적 분석 방법을 찾는 데 도움을 주는 역할을 해왔다. 그리고 더욱 많은 ETF 초보자들을 위해 기술적 분석의 기초 이론부터 실전 매매 시 심리 조절 노하우까지 이 책 한 권에 모두 엮어냈다.
이 책에는 저자가 실제로 ETF를 매매했을 당시 기록한 매매일지가 담겨 있다. 이를 통해 저자가 제시한 ETF 매매 방법론을 실전에서 어떻게 적용할 수 있는지 분석한 과정을 보여준다. 실전 투자자에게 매우 유용한 이 책을 통해 자신에게 맞는 기술적 분석 방법을 찾아 투자의 바른 길로 나아가보자.
출판사 리뷰
지수형 ETF, 전략적으로 분석하고 이성적으로 대응하라!
2020년은 개인투자자들의 ‘동학개미운동’이 일어나면서 주식시장 강세가 이어졌던 유례없는 한 해였다. 이와 더불어 ETF 시장 역시 성장했다. ETF란 주가가 상승하거나 하락할 때 수익을 내는 상장지수펀드로, 주식처럼 시장에서 자유롭게 사고팔 수 있으며 여러 주식종목을 한번에 분산투자할 수 있다는 장점이 있어 개인투자자에게 유리한 펀드다. 특히 주가의 2배로 움직이는 ‘레버리지 ETF’와 ‘인버스 ETF’에 대한 투자가 활발했다.
이 책은 한국시장에서 가장 유동성이 풍부한 지수형 ETF 매매의 가이드를 제시하기 위해 쓰였다. 저자는 오랫동안 다양한 기관투자자들을 대상으로 활동한 전문가로, 투자자들이 자신에게 맞는 기술적 분석 방법을 찾는 데 도움을 주는 역할을 해왔다. 그리고 더욱 많은 ETF 초보자들을 위해 기술적 분석의 기초 이론부터 실전 매매 시 심리 조절 노하우까지 이 책 한 권에 모두 엮어냈다. 이 책에는 저자가 실제로 ETF를 매매했을 당시 기록한 매매일지가 담겨 있다. 이를 통해 저자가 제시한 ETF 매매 방법론을 실전에서 어떻게 적용할 수 있는지 분석한 과정을 보여준다. 실전 투자자에게 매우 유용한 이 책을 통해 자신에게 맞는 기술적 분석 방법을 찾아 투자의 바른 길로 나아가보자.
ETF 매매의 기초부터 고급 기술까지 익힐 수 있는 책!
이 책은 총 3부로 구성된다. 1부 ‘지수형 ETF 매매를 위해 알아야 할 것들’에서는 지수형 ETF 매매를 하는 데 있어서 필요한 접근 방법에 대해 설명한다. 이 책에서 소개할 내용을 개괄적으로 정리한 파트이다. 1부를 바탕으로 이후의 내용에 접근한다면, 보다 쉽게 내용을 숙지할 수 있을 것이다. 2부 ‘지수형 ETF 매매를 위한 기술적 분석’에서는 지수형 ETF 매매의 기술적 분석에 관한 내용을 알려준다. 일반적으로 기술적 분석에서 다루는 주제들 중 매매에 필요하다고 판단되는 것들만 간결하게 추렸다. 기본적인 캔들 패턴과 지지 저항과 추세선을 활용하는 방법, 이동평균선을 실전에 적용하는 방법 등을 다룬다. 그리고 중요한 보조지표 몇 가지를 소개한다. 특히 이동평균선에 대한 부분은 시중에서 분석하는 방법론과 다른 부분이 있기에 특히 주의해서 읽을 필요가 있다. 3부 ‘지수형 ETF 실전 매매, 이렇게 하면 된다’에서는 실전 매매법을 자세히 설명한다. 실전 매매를 하는 데 있어서 저자가 중요하게 생각하는 심리의 원칙과 실제 매매에서 활용하는 구체적인 원칙들을 기술한다. 그리고 저자의 2020년 9월 한 달간의 매매일지를 공개함으로써 앞에서 기술한 내용들을 어떻게 실전에 적용하는지 보여준다. 매매일지에 잘못되었던 매매의 사례도 적음으로써 투자자들이 이와 같은 실수를 겪지 않을 수 있도록 정리했다.
시장 전망은 어떻게 해야 하나? 매매를 위한 시장 전망을 할 때에는 일단 시장에 나온 가격을 중심으로 판단을 내려야 한다. 주가는 많은 사람들이 돈을 걸고 방향성을 예측하는 가운데 형성되기 때문에 주가는 일종의 집단지성이라고 할 수 있다. 요즘은 시장 정보의 발달로 중요한 뉴스나 실적, 경제지표 등이 발표와 동시에 실시간으로 시장에 전달되지만 주가의 움직임이 그래도 더 빠르고 정확하다. 주가가 등락할 때 왜 움직이는지에 대해서 주가만 보고 알 수는 없지만 어떤 중요한 이슈나 이벤트가 발생했을 때 주가 흐름을 보면 그 정보에 대한 해석에 큰 도움을 얻을 수 있다. 본인이 생각한 논리도 중요하지만 결국 정답은 시장이라고 생각하고 접근하는 자세가 필요하다.
중장기 상승 추세를 온전히 수익으로 확보하기 위해서는 추세선이나 중기이평선 등의 기준을 설정하고 이탈 전에는 매수 포지션을 유지해야 한다. 다만 중기 이평선까지 이탈한 후에 매도하면 최고점 대비로 수익을 적지 않게 줄여야 하기에 가능한 빨리 매도해 이익을 확정하려는 욕구를 갖게 된다. 이때 필요한 마음이 ‘수익을 줄이더라도 원칙을 지킨다’는 자세이다. 주식투자를 한다는 것은 돈을 벌기 위해서이지만 역설적이게도 실전에 들어가면 돈을 좇기보다는 원칙과 명분을 지켜야 한다. 일반적으로 사업에 성공한 분들이 ‘오직 돈을 벌기 위해서 일했습니다’라고 말하지는 않는다. ‘우수한 제품을 만들기 위해 노력했다’거나 ‘손해를 보더라도 신뢰를 잃지 않기 위해 최선을 다했다’는 말을 자주 한다. 주식시장도 마찬가지이다. 때로는 손해를 보더라도 원칙을 지키는 자세로 임할 때 궁극적으로 이익을 극대화할 수 있을 것이다.
기술적 분석은 주가 흐름 자체에 주목하는 분석 기법이다. 주가에 대부분의 정보가 반영되었다는 가정 하에 거래량과 과거 주가 움직임의 패턴을 통해 미래 주가 흐름을 예측하는 방법이다. 기본적 분석과 기술적 분석의 가장 큰 차이는, 기술적 분석은 주가가 움직이는 이유에 대해서는 설명하지 못한다는 점이다. 기술적 분석은 당시 주가흐름을 고려할 때 어떤 방향으로 움직일 가능성이 높은가에 주로 관심이 있다고 할 수 있다. 여기서 중요한 점은 기술적 분석이 주목하는 주가는 단순한 숫자가 아니라 투자자들의 행동이라는 것이다. 주가는 투자자들의 판단과 행동에 의해서 결정되고 변화하기 때문이다. 결국 주가를 통해서 시장에 참여하는 투자자들의 행동을 분석하고 그것을 통해 주가를 분석하는 것이 기술적 분석이라 할 수 있다.
작가 소개
지은이 : 정인지
2002년에 동양증권(현 유안타증권)에 입사한 후 19년간 투자전략팀, 파생상품 리서치팀을 거치면서 기술적 분석과 파생상품 애널리스트로 활동했다. 꾸준히 기술적 분석과 파생상품 분야에서 베스트 애널리스트에 이름을 올렸다. 2005년부터 지금까지 유안타증권에서 지점 영업직원들에게 기술적 분석을 교육하고 있다. 자산운용사와 여타 금융기관 펀드 매니저들과 개인 고객들을 대상으로 인기가 높은 교육과 세미나도 진행하고 있다. 기술적 분석의 실전 활용도를 높이기 위해 투자자들의 심리 분석, 펀더멘털과 관련된 시장 지표들이 주가 차트에 반영되는 패턴에 대해 계속 연구중이다. 고려대학교 경영학과와 서울대학교 대학원을 졸업했다.
목차
지은이의 말_지수형 ETF 매매, 이렇게 하면 된다
1부 지수형 ETF 매매를 위해 알아야 할 것들
곱버스는 시장의 적인가?
지수형 ETF는 뭘 보고 거래해야 하나?
시장을 읽는 방법 : 기술적 분석의 필요성
실제로 돈을 버는 능력은 따로 있다
손해를 보더라도 원칙을 지키는 강직함
상황이 바뀌면 생각을 바꾸는 유연함
원하는 시점을 기다리는 진중함
자신의 내면을 이해하는 통찰력
같은 자리에서 수차례 손절할 수 있는 인내력
위험을 감수하는 과감함
계좌 분석의 필요성
계좌 분석으로 손익 패턴 파악
계좌 잔고의 추세적 변화 방법
이 책의 활용법
2부 지수형 ETF 매매를 위한 기술적 분석
1장 기술적 분석이란 무엇인가
기술적 분석의 개념과 전제
기술적 분석의 유용성
2장 캔들에 대하여
다양한 차팅 기법과 캔들 차트
캔들의 모양에 대한 해석
장대 양봉과 장대 음봉
꼬리가 긴 캔들에 대한 해석
몸통이 선형인 캔들에 대한 해석
캔들의 패턴
갭을 포함하는 반전형 패턴
갭이 없는 반전형 패턴
연속된 양봉 또는 음봉에 대한 해석
3장 지지 저항과 추세에 대하여
지지 저항과 추세에 대한 사례 설명
지지 저항과 박스권의 활용
지지 저항의 개념
박스권의 지지 저항 적용 사례
지지대와 저항대를 찾는 방법
추세선의 작도와 활용법
채널의 해설과 활용
추세의 강화와 약화
추세선과 박스권의 실전 활용 사례
4장 이동평균선의 활용법
이동평균선이란 무엇인가?
이동평균선의 의미
이동평균선의 기본적 활용
어떤 이동평균선을 활용할 것인가?
각 이동평균선의 의미와 활용법
3일 이동평균선 : 초단기 추세선으로 작용
7일 이동평균선 : 단기 추세를 나타내는 선
15일 이동평균선 : 중기 추세선의 분기선
30일 이동평균선 : 중기 추세의 확인선
60일과 120일 이동평균선 : 장기 추세의 분기선
이동평균선의 구조적 특성
이동평균선의 강도
이동평균선을 활용한 추세 강도의 변화 판단
일봉이 아닌 분봉, 주봉, 월봉의 활용
이동평균선의 실전 적용 방법
박스권과 이동평균선의 활용
추세선과 이동평균선이 겹치는 경우
추세 국면에서 이동평균선의 활용
횡보 국면에서 이동평균선의 활용
장기 이평선의 지지 저항을 확인하는 방법
5장 추세 관련 보조지표의 활용법
추세지표와 스윙지표
MACD
MACD의 구성
MACD의 성격
MACD를 이용한 매매 신호
DMI
DMI의 구성
DMI의 성격
DMI를 이용한 매매 신호
6장 스윙 관련 보조지표의 활용법
RSI
RSI의 구성
RSI의 성격
RSI를 이용한 매매 신호
스토캐스틱
스토캐스틱의 구성
스토캐스틱의 성격
스토캐스틱을 이용한 매매 신호
3부 지수형 ETF 실전 매매, 이렇게 하면 된다
1장 이기는 매매를 위한 심리적인 원칙
기술적 분석으로 돈을 벌 수 있을까?
손실 관리가 우선이다
상승할 것으로 보이는 시점이 매수 시점은 아니다
리스크를 안는 것이 안전하다
‘나는 루저’라는 마음을 가져야 한다
신중과 소심, 과감과 무모의 차이를 깨닫자
생각을 비우는 훈련을 해야 한다
매매는 관리의 미학이다
번 돈의 절반만 가져간다
2장 이기는 매매를 위한 실전 매매의 원칙
주봉과 일봉, 60분봉을 중심으로 세팅하자
지지에서 매수하고, 지지대 이탈 시 매도한다
저항에서 매도하고, 저항 돌파 시 매수한다
추세 방향의 이평선에서 매수한다
박스권 상단선과 하단선의 지지 저항을 활용한다
이격도 수준을 고려한다
이평선들이 수렴되었을 때의 대응법
장기적 관점의 매매는 고점과 저점의 흐름을 기준으로 한다
3장 실전 매매 사례(2020년 9월 매매일지)
2020년 9월 지수형 ETF 매매의 개요
일자별 매매일지
2020년 9월 매매에 대한 총평
